고객님,

안녕하십니까

펀드 운용을 담당하고 있는 대표이사 우영진입니다.

2025년 한 해 동안 고객님의 성원에 힘입어 저희 이루자산운용은 운용성과와 운용역량 모두에서 한 단계 더 도약할 수 있는 한 해가 되었습니다. 언제나처럼 고객님께 감사드립니다.

당사 펀드인 ‘이루공모주일반사모투자신탁제1호’는 보내주신 신뢰와 성원에 힘입어 2025년 한해 32.74%(24.12.31~25.12.31.)의 수익률을 기록하였습니다. 2022년 4월 말 펀드 설정 이후, 운용규모 200억원, 누적 수익률 87.13%를 기록하였으며, 정기배당 6회 및 임의배당 3회로 총 9회 배당을 실시하였습니다.

2025년 공모주 시장은 제도변화에 따라 단순히 참여하는 것으로는 성과를 내기 어려운 환경이 되었습니다. 운용사의 판단력과 리서치 역량이 성과를 좌우하는 시장으로 전환되는 한 해였습니다. 당사는 수요예측 참여시 수급분석, 의무보유 전략을 종합적으로 고려한 운용으로 이러한 변화를 기회로 바꾸었다고 할 수 있습니다.

2026년은 공모주 시장의 변화와 더불어 당사에게는 기존에 투자한 자산들(메자닌 투자)의 성과가 본격적으로 나타나는 해가 될 것으로 보고 있습니다. 이에 얼마전 기존 투자자 보호 및 수익 극대화를 위하여 일정 기간 신규 자금 유입을 제한하는 펀드 소프트클로징을 결정하였습니다. 이는 기존 투자자의 수익성을 가장 우선적으로 고려한 조치입니다.

이루자산운용은 앞으로도
첫째, 무리한 수익 추구를 지양하고 기본에 입각한 안정적인 운용을 지향하며,
둘째, 법규와 신탁계약서에 기반한 투명한 운용 원칙을 철저히 준수하고,
셋째, 시장과 기업을 직접 확인하는 책임 있는 운용 자세를 유지하겠습니다.

다가오는 2026년에도 단기 성과보다 지속 가능한 운용을 통해 고객의 꾸준하고 안정적인 수익으로 변함없는 신뢰에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

한 해 동안 함께해 주신 고객님께 다시 한 번 깊이 감사드리며,
붉은 말의 해인 병오년 새해에도 고객님 가정에 건강과 평안, 그리고 좋은 결실이 함께하시기를 진심으로 기원합니다.

감사합니다.

2026년 01월 05일
이루자산운용 대표이사 우영진 배상